有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:03
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月22日から令和 2年 4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.	期首元本額	12,706,375,536円	11,787,936,878円
	期中追加設定元本額	166,193,860円	54,478,533円
	期中一部解約元本額	1,084,632,518円	1,669,505,845円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	639,280,903円
3.	受益権の総数	11,787,936,878口	10,172,909,566口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日				当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第60期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第66期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,485,555円		費用控除後の配当等収益額	A	23,242,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,138,555,328円		収益調整金額	C	1,042,294,040円
	分配準備積立金額	D	491,217,017円		分配準備積立金額	D	550,449,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,662,257,900円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,615,986,160円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,649,491,917口		当ファンドの期末残存口数	F	11,522,113,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,314円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,402円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,649,491円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,761,056円
	第61期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第67期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,983,986円		費用控除後の配当等収益額	A	31,444,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,115,357,063円		収益調整金額	C	1,019,708,292円
	分配準備積立金額	D	498,097,138円		分配準備積立金額	D	555,536,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,655,438,187円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,606,689,116円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,371,887,109口		当ファンドの期末残存口数	F	11,271,807,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,425円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,371,887円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,635,903円
	第62期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第68期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,566,358円		費用控除後の配当等収益額	A	33,809,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,105,895,576円		収益調整金額	C	1,004,744,791円
	分配準備積立金額	D	519,630,219円		分配準備積立金額	D	572,754,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,653,092,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,611,309,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,239,792,642口		当ファンドの期末残存口数	F	11,105,988,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,450円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,239,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,552,994円
	第63期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第69期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,577,404円		費用控除後の配当等収益額	A	28,051,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,090,114,334円		収益調整金額	C	974,355,098円
	分配準備積立金額	D	526,754,122円		分配準備積立金額	D	580,245,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,644,445,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,582,651,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,060,792,530口		当ファンドの期末残存口数	F	10,752,175,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,471円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,060,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,376,087円
	第64期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第70期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,496,442円		費用控除後の配当等収益額	A	21,540,803円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,077,646,100円		収益調整金額	C	943,360,372円
	分配準備積立金額	D	535,936,148円		分配準備積立金額	D	583,590,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,640,078,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,548,491,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,921,868,616口		当ファンドの期末残存口数	F	10,409,112,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,487円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,921,868円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,409,112円
	第65期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第71期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,516,925円		費用控除後の配当等収益額	A	42,175,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,065,884,589円		収益調整金額	C	922,556,130円
	分配準備積立金額	D	543,981,281円		分配準備積立金額	D	580,624,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,635,382,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,545,356,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,787,936,878口		当ファンドの期末残存口数	F	10,172,909,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,387円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,519円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,893,968円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,172,909円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日	当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	24,724,965	519,533,506
親投資信託受益証券	―	―
合計	24,724,965	519,533,506

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0003円	0.9372円
(1万口当たり純資産額)	(10,003円)	(9,372円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算