有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:36
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1.	期首元本額	4,129,221,299円	3,856,041,407円
	期中追加設定元本額	17,423,701円	19,854,779円
	期中一部解約元本額	290,603,593円	130,397,625円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	476,263,663円	466,718,465円
3.	受益権の総数	3,856,041,407口	3,745,498,561口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日				当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第132期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第138期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,028,965円		費用控除後の配当等収益額	A	2,915,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	388,551,968円		収益調整金額	C	364,467,624円
	分配準備積立金額	D	414,727,774円		分配準備積立金額	D	402,844,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	809,308,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	770,228,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,095,740,403口		当ファンドの期末残存口数	F	3,830,724,748口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,975円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,010円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,095,740円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,915,362円
	第133期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第139期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,923,726円		費用控除後の配当等収益額	A	5,602,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	373,369,882円		収益調整金額	C	364,445,689円
	分配準備積立金額	D	399,987,830円		分配準備積立金額	D	401,101,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,281,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,148,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,933,706,688口		当ファンドの期末残存口数	F	3,816,933,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,981円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,020円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,933,706円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,908,466円
	第134期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第140期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,798,137円		費用控除後の配当等収益額	A	5,856,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	371,334,259円		収益調整金額	C	363,267,111円
	分配準備積立金額	D	399,380,282円		分配準備積立金額	D	403,276,499円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	777,512,678円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,399,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,910,200,146口		当ファンドの期末残存口数	F	3,803,551,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,030円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,910,200円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,803,551円
	第135期 2025年 7月23日 2025年 8月20日				第141期 2026年 1月21日 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,808,408円		費用控除後の配当等収益額	A	7,966,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	368,358,123円		収益調整金額	C	362,202,511円
	分配準備積立金額	D	398,637,028円		分配準備積立金額	D	403,720,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,803,559円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	773,889,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,876,803,177口		当ファンドの期末残存口数	F	3,790,322,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,041円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,876,803円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,790,322円
	第136期 2025年 8月21日 2025年 9月22日				第142期 2026年 2月21日 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,908,852円		費用控除後の配当等収益額	A	4,634,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	366,996,745円		収益調整金額	C	360,705,339円
	分配準備積立金額	D	398,678,661円		分配準備積立金額	D	405,785,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,584,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	771,126,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,860,410,204口		当ファンドの期末残存口数	F	3,772,564,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,001円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,044円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,860,410円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,772,564円
	第137期 2025年 9月23日 2025年10月20日				第143期 2026年 3月24日 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,457,559円		費用控除後の配当等収益額	A	7,979,690円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	366,777,739円		収益調整金額	C	358,323,377円
	分配準備積立金額	D	401,076,189円		分配準備積立金額	D	403,524,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,311,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,827,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,856,041,407口		当ファンドの期末残存口数	F	3,745,498,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,008円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,055円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,928,020円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,745,498円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	29,629,142	69,856,618
親投資信託受益証券	4	6
合計	29,629,146	69,856,624

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8765円	0.8754円
(1万口当たり純資産額)	(8,765円)	(8,754円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算