有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【提出】: 2021/07/16 9:03
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月20日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.	期首元本額	10,172,909,566円	9,028,695,294円
	期中追加設定元本額	86,330,513円	47,152,965円
	期中一部解約元本額	1,230,544,785円	768,904,616円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	111,815,220円	―円
3.	受益権の総数	9,028,695,294口	8,306,943,643口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日				当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第72期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第78期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,890,160円		費用控除後の配当等収益額	A	39,867,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	906,812,857円		収益調整金額	C	811,621,538円
	分配準備積立金額	D	602,015,930円		分配準備積立金額	D	651,859,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,558,718,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,503,348,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,998,273,495口		当ファンドの期末残存口数	F	8,877,866,770口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,558円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,998,273円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,316,800円
	第73期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第79期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,045,016円		費用控除後の配当等収益額	A	38,458,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	882,025,134円		収益調整金額	C	797,248,844円
	分配準備積立金額	D	620,704,244円		分配準備積立金額	D	665,424,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,556,774,394円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,501,131,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,701,361,370口		当ファンドの期末残存口数	F	8,714,857,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,604円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,722円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,701,361円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,072,285円
	第74期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第80期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,135,450円		費用控除後の配当等収益額	A	26,788,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	867,847,384円		収益調整金額	C	793,169,845円
	分配準備積立金額	D	654,125,755円		分配準備積立金額	D	684,692,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,564,108,589円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,504,650,294円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,543,969,099口		当ファンドの期末残存口数	F	8,655,134,558口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,738円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,859,922円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,982,701円
	第75期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第81期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,215,307円		費用控除後の配当等収益額	A	27,782,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	851,166,317円		収益調整金額	C	782,303,128円
	分配準備積立金額	D	654,976,741円		分配準備積立金額	D	688,442,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,547,358,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,498,528,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,332,404,038口		当ファンドの期末残存口数	F	8,533,739,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,755円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,331,010円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,800,609円
	第76期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第82期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,779,265円		費用控除後の配当等収益額	A	29,163,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	834,201,939円		収益調整金額	C	775,914,021円
	分配準備積立金額	D	658,346,338円		分配準備積立金額	D	697,256,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,521,327,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,502,334,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,139,645,273口		当ファンドの期末残存口数	F	8,461,604,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,775円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,849,113円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,692,406円
	第77期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第83期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,628,200円		費用控除後の配当等収益額	A	32,621,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	824,348,818円		収益調整金額	C	761,918,657円
	分配準備積立金額	D	655,939,075円		分配準備積立金額	D	700,496,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,510,916,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,495,036,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,028,695,294口		当ファンドの期末残存口数	F	8,306,943,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,673円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,799円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,571,738円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,460,415円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日	当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△51,009	10,527,194
親投資信託受益証券	―	―
合計	△51,009	10,527,194

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.9876円	1.0155円
(1万口当たり純資産額)	(9,876円)	(10,155円)

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開示資料

決算