有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】: 2024/01/19 9:22
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1.	期首元本額	6,024,831,918円	5,786,628,196円
	期中追加設定元本額	50,959,680円	10,989,223円
	期中一部解約元本額	289,163,402円	561,090,094円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	861,531,749円	976,422,920円
3.	受益権の総数	5,786,628,196口	5,236,527,325口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日				当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第102期 2022年10月21日 2022年11月21日				第108期 2023年 4月21日 2023年 5月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,464,074円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	556,946,924円		収益調整金額	C	532,870,698円
	分配準備積立金額	D	589,797,285円		分配準備積立金額	D	551,702,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,168,208,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,573,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,984,507,811口		当ファンドの期末残存口数	F	5,674,918,867口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,961,269円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,837,459円
	第103期 2022年11月22日 2022年12月20日				第109期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,246,058円		費用控除後の配当等収益額	A	2,848,126円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	556,241,366円		収益調整金額	C	522,724,743円
	分配準備積立金額	D	593,599,224円		分配準備積立金額	D	538,231,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,168,086,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,804,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,966,830,919口		当ファンドの期末残存口数	F	5,565,909,337口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,957円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,917,077円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,782,954円
	第104期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第110期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,449,921円		費用控除後の配当等収益額	A	7,644,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	558,670,979円		収益調整金額	C	520,114,342円
	分配準備積立金額	D	594,033,233円		分配準備積立金額	D	535,423,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,165,154,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,182,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,964,410,040口		当ファンドの期末残存口数	F	5,537,142,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,953円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,920円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,911,025円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,768,571円
	第105期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第111期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,821,949円		費用控除後の配当等収益額	A	571,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	552,651,675円		収益調整金額	C	512,444,988円
	分配準備積立金額	D	584,275,582円		分配準備積立金額	D	531,998,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,749,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,045,015,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,895,362,801口		当ファンドの期末残存口数	F	5,453,752,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,936円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,916円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,895,362円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,726,876円
	第106期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第112期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,377,046円		費用控除後の配当等収益額	A	1,043,509円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	548,917,056円		収益調整金額	C	503,928,509円
	分配準備積立金額	D	578,884,050円		分配準備積立金額	D	520,851,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,130,178,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,823,968円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,853,566,793口		当ファンドの期末残存口数	F	5,362,140,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,913円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,853,566円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,681,070円
	第107期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第113期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	242,061円		費用控除後の配当等収益額	A	10,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	542,823,002円		収益調整金額	C	492,213,969円
	分配準備積立金額	D	568,644,392円		分配準備積立金額	D	506,960,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,709,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	999,184,857円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,786,628,196口		当ファンドの期末残存口数	F	5,236,527,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,921円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,908円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,786,628円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,618,263円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日	当期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△10,692,836	△147,570,228
親投資信託受益証券	―	―
合計	△10,692,836	△147,570,228

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 4月20日現在]	当期 [2023年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8511円	0.8135円
(1万口当たり純資産額)	(8,511円)	(8,135円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

開示資料

決算