有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

【提出】: 2024/07/19 9:13
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年10月21日から2024年 4月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.	期首元本額	5,786,628,196円	5,236,527,325円
	期中追加設定元本額	10,989,223円	6,092,546円
	期中一部解約元本額	561,090,094円	476,954,296円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	976,422,920円	769,538,155円
3.	受益権の総数	5,236,527,325口	4,765,665,575口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日				当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第108期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第114期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	7,853,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	532,870,698円		収益調整金額	C	483,761,174円
	分配準備積立金額	D	551,702,805円		分配準備積立金額	D	495,501,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,084,573,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	987,116,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,674,918,867口		当ファンドの期末残存口数	F	5,145,600,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,918円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,837,459円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,572,800円
	第109期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第115期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,848,126円		費用控除後の配当等収益額	A	9,414,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	522,724,743円		収益調整金額	C	476,232,820円
	分配準備積立金額	D	538,231,872円		分配準備積立金額	D	492,730,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,804,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	978,377,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,565,909,337口		当ファンドの期末残存口数	F	5,064,169,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,931円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,782,954円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,532,084円
	第110期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第116期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,644,532円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	520,114,342円		収益調整金額	C	471,595,332円
	分配準備積立金額	D	535,423,870円		分配準備積立金額	D	494,559,025円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,182,744円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,154,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,537,142,981口		当ファンドの期末残存口数	F	5,013,879,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,920円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,926円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,768,571円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,506,939円
	第111期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第117期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	571,426円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	512,444,988円		収益調整金額	C	461,082,864円
	分配準備積立金額	D	531,998,899円		分配準備積立金額	D	480,898,429円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,045,015,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,981,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,453,752,136口		当ファンドの期末残存口数	F	4,901,152,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,916円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,921円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,726,876円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,450,576円
	第112期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第118期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,043,509円		費用控除後の配当等収益額	A	3,796,400円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	503,928,509円		収益調整金額	C	452,837,321円
	分配準備積立金額	D	520,851,950円		分配準備積立金額	D	469,706,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,025,823,968円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,340,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,362,140,280口		当ファンドの期末残存口数	F	4,812,539,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,924円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,681,070円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,406,269円
	第113期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第119期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,440円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	492,213,969円		収益調整金額	C	448,518,440円
	分配準備積立金額	D	506,960,448円		分配準備積立金額	D	466,416,439円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	999,184,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	914,934,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,236,527,325口		当ファンドの期末残存口数	F	4,765,665,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,908円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,919円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,618,263円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,382,832円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日	当期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△147,570,228	△82,478,857
親投資信託受益証券	―	―
合計	△147,570,228	△82,478,857

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年10月20日現在]	当期 [2024年 4月22日現在]
1口当たり純資産額	0.8135円	0.8385円
(1万口当たり純資産額)	(8,135円)	(8,385円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

開示資料

決算