有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】: 2022/07/19 9:06
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1.	期首元本額	8,306,943,643円	7,621,858,347円
	期中追加設定元本額	25,756,557円	18,929,258円
	期中一部解約元本額	710,841,853円	940,948,955円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	460,184,378円
3.	受益権の総数	7,621,858,347口	6,699,838,650口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日				当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第84期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第90期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,353,089円		費用控除後の配当等収益額	A	20,775,604円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	752,579,623円		収益調整金額	C	688,492,663円
	分配準備積立金額	D	711,448,953円		分配準備積立金額	D	710,706,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,493,381,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,419,974,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,203,018,887口		当ファンドの期末残存口数	F	7,480,067,804口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,820円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,898円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,406,037円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,220,101円
	第85期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第91期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,546,360円		費用控除後の配当等収益額	A	24,219,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	723,700,066円		収益調整金額	C	678,117,157円
	分配準備積立金額	D	695,280,087円		分配準備積立金額	D	708,964,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,444,526,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,411,301,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,880,926,578口		当ファンドの期末残存口数	F	7,364,992,652口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,832円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,916円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,761,853円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,047,488円
	第86期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第92期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,002,007円		費用控除後の配当等収益額	A	11,075,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	719,133,619円		収益調整金額	C	666,358,524円
	分配準備積立金額	D	700,088,240円		分配準備積立金額	D	708,576,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,445,223,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,386,010,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,828,288,415口		当ファンドの期末残存口数	F	7,231,823,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,846円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,916円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,656,576円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,847,735円
	第87期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第93期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,277,861円		費用控除後の配当等収益額	A	11,397,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	715,182,738円		収益調整金額	C	653,066,975円
	分配準備積立金額	D	705,874,542円		分配準備積立金額	D	694,114,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,444,335,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,358,579,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,781,687,252口		当ファンドの期末残存口数	F	7,084,673,776口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,917円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,563,374円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,627,010円
	第88期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第94期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,604,318円		費用控除後の配当等収益額	A	13,931,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	707,855,792円		収益調整金額	C	626,585,393円
	分配準備積立金額	D	705,731,260円		分配準備積立金額	D	666,251,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,440,191,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,768,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,698,986,372口		当ファンドの期末残存口数	F	6,794,995,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,870円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,923円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,548,479円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,192,493円
	第89期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第95期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,823,920円		費用控除後の配当等収益額	A	20,189,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	701,327,690円		収益調整金額	C	618,212,983円
	分配準備積立金額	D	713,003,126円		分配準備積立金額	D	660,210,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,154,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,298,613,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,621,858,347口		当ファンドの期末残存口数	F	6,699,838,650口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,938円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,432,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,049,757円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日	当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△34,990,690	△123,252,788
親投資信託受益証券	―	―
合計	△34,990,690	△123,252,788

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	1.0172円	0.9313円
(1万口当たり純資産額)	(10,172円)	(9,313円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算