有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.	期首元本額	6,699,838,650円	6,024,831,918円
	期中追加設定元本額	42,519,177円	50,959,680円
	期中一部解約元本額	717,525,909円	289,163,402円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	970,560,459円	861,531,749円
3.	受益権の総数	6,024,831,918口	5,786,628,196口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日				当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第96期 2022年 4月21日 2022年 5月20日				第102期 2022年10月21日 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,413,085円		費用控除後の配当等収益額	A	21,464,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	604,686,598円		収益調整金額	C	556,946,924円
	分配準備積立金額	D	655,173,086円		分配準備積立金額	D	589,797,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,272,769円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,168,208,283円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,550,591,228口		当ファンドの期末残存口数	F	5,984,507,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,954円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,952円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,825,886円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,961,269円
	第97期 2022年 5月21日 2022年 6月20日				第103期 2022年11月22日 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,002,094円		費用控除後の配当等収益額	A	18,246,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	596,054,399円		収益調整金額	C	556,241,366円
	分配準備積立金額	D	655,716,432円		分配準備積立金額	D	593,599,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,274,772,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,168,086,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,454,295,143口		当ファンドの期末残存口数	F	5,966,830,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,975円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,957円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,590,033円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,917,077円
	第98期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第104期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,382,109円		費用控除後の配当等収益額	A	12,449,921円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	586,506,176円		収益調整金額	C	558,670,979円
	分配準備積立金額	D	643,971,076円		分配準備積立金額	D	594,033,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,252,859,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,165,154,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,342,414,811口		当ファンドの期末残存口数	F	5,964,410,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,975円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,953円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,198,451円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,911,025円
	第99期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第105期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,100,161円		費用控除後の配当等収益額	A	4,821,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	574,745,438円		収益調整金額	C	552,651,675円
	分配準備積立金額	D	629,945,195円		分配準備積立金額	D	584,275,582円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,790,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,141,749,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,208,572,900口		当ファンドの期末残存口数	F	5,895,362,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,936円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,730,005円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,895,362円
	第100期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第106期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,214,658円		費用控除後の配当等収益額	A	2,377,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	569,390,259円		収益調整金額	C	548,917,056円
	分配準備積立金額	D	622,809,790円		分配準備積立金額	D	578,884,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,205,414,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,130,178,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,132,137,313口		当ファンドの期末残存口数	F	5,853,566,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,965円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,930円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,462,480円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,853,566円
	第101期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第107期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,323,536円		費用控除後の配当等収益額	A	242,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	560,048,435円		収益調整金額	C	542,823,002円
	分配準備積立金額	D	603,186,019円		分配準備積立金額	D	568,644,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,175,557,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,709,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,024,831,918口		当ファンドの期末残存口数	F	5,786,628,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,951円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,921円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,086,911円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,786,628円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△215,146,722	△10,692,836
親投資信託受益証券	―	―
合計	△215,146,722	△10,692,836

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8389円	0.8511円
(1万口当たり純資産額)	(8,389円)	(8,511円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算