有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年11月17日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,355,572,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,253,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,351,318,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,735,846,861 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,914 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,355,879,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,355,879,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,611,156,196 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,126 | 円 |
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