有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,777,858,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,549,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,728,308,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,091,277,287 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,287 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,777,929,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,869,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,731,060,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,259,236,715 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,108 | 円 |
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