有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,955,605,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,269,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,932,335,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,870,695,864 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,634 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,956,227,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,202,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,936,024,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,119,420,777 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,700 | 円 |
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