有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,290,395,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,970,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,425,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,930,084,550 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,339 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,290,477,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,114,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,279,363,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,111,567,708 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,539 | 円 |
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