有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,021,987,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,020,641,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,623,848,339 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,335 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,090,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,022,090,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,787,554,038 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,841 | 円 |
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