有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,612,751,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,065,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,603,685,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,227,684,202 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,067 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,612,862,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,390,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,472,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,424,493,221 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,746 | 円 |
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