有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,470,156,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,917,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,456,239,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,994,842,148 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,102 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,469,937,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,617,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,459,319,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,159,269,503 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,582 | 円 |
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