有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,160,413,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,984,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,143,429,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,252,885,699 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,849 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,193,514,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,181,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,147,333,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,907,261,954 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,348 | 円 |
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