有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,900,114,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,132,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,890,982,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,301,343,733 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,046 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,960,654,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,449,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,893,205,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,501,651,110 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,118 | 円 |
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