有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,597,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,046,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,885,550,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,185,657,468 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,582 | 円 |
(参考)LM・ニュージーランド公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,897,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,897,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,624,612,646 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,400 | 円 |
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