半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 (平成26年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 12,056,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,584,731,456 | |||
| 未収利息 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,596,788,353 | |||
| 資産合計 | 1,596,788,353 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 6,056,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 302,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,329,784 | |||
| 流動負債合計 | 9,688,802 | |||
| 負債合計 | 9,688,802 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 1,355,620,059 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 231,479,492 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 1,587,099,551 | |||
| 純資産合計 | 1,587,099,551 | |||
| 負債純資産合計 | 1,596,788,353 | |||
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