半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2022年6月6日現在) | 当中間計算期間末 (2022年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 16,413,491 | |||
| コール・ローン | 27,698,831 | 9,480,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,046,747,396 | 6,541,936,044 | |||
| 流動資産合計 | 6,074,446,227 | 6,567,830,512 | |||
| 資産合計 | 6,074,446,227 | 6,567,830,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,156,154 | - | |||
| 未払解約金 | 8,540,446 | 4,001,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,454,942 | 1,780,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,004,308 | 19,586,021 | |||
| 未払利息 | 72 | 28 | |||
| その他未払費用 | 603 | 489 | |||
| 流動負債合計 | 41,156,525 | 25,368,313 | |||
| 負債合計 | 41,156,525 | 25,368,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 3,789,038,593 | ※1、※2 4,025,982,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,244,251,109 | 2,516,480,138 | |||
| (分配準備積立金) | 437,053,952 | 355,857,329 | |||
| 元本等合計 | 6,033,289,702 | 6,542,462,199 | |||
| 純資産合計 | 6,033,289,702 | 6,542,462,199 | |||
| 負債純資産合計 | 6,074,446,227 | 6,567,830,512 | |||
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