半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成29年6月5日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,445,861 | 16,280,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,257,043,154 | 3,395,353,104 | |||
| 未収入金 | 154,000,000 | 1,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,422,489,015 | 3,413,233,736 | |||
| 資産合計 | 3,422,489,015 | 3,413,233,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,676,527 | - | |||
| 未払解約金 | 92,757,310 | 5,876,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,915 | 908,232 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,767,018 | 9,990,549 | |||
| 未払利息 | 28 | 40 | |||
| その他未払費用 | - | 9 | |||
| 流動負債合計 | 162,088,798 | 16,775,713 | |||
| 負債合計 | 162,088,798 | 16,775,713 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,551,153,381 | ※1,※2 2,386,178,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 709,246,836 | 1,010,279,830 | |||
| (分配準備積立金) | 304,567,543 | 179,418,298 | |||
| 元本等合計 | 3,260,400,217 | 3,396,458,023 | |||
| 純資産合計 | 3,260,400,217 | 3,396,458,023 | |||
| 負債純資産合計 | 3,422,489,015 | 3,413,233,736 | |||
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