半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2025年6月5日現在) | 当中間計算期間末 (2025年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,473,413 | 38,892,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,571,923,114 | 10,124,466,068 | |||
| 未収入金 | 181,000,000 | 40,900,000 | |||
| 未収利息 | 378 | 372 | |||
| 流動資産合計 | 9,792,396,905 | 10,204,258,698 | |||
| 資産合計 | 9,792,396,905 | 10,204,258,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 185,767,941 | - | |||
| 未払解約金 | 6,207,560 | 45,408,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,552,398 | 2,689,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,076,331 | 29,587,551 | |||
| 流動負債合計 | 222,604,230 | 77,686,289 | |||
| 負債合計 | 222,604,230 | 77,686,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 4,221,998,676 | ※1、※2 3,650,045,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,347,793,999 | 6,476,527,133 | |||
| (分配準備積立金) | 1,393,524,864 | 1,051,263,984 | |||
| 元本等合計 | 9,569,792,675 | 10,126,572,409 | |||
| 純資産合計 | 9,569,792,675 | 10,126,572,409 | |||
| 負債純資産合計 | 9,792,396,905 | 10,204,258,698 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
