半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成28年6月6日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年12月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,270,111 | 22,062,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,255,068,457 | 3,178,138,440 | |||
| 流動資産合計 | 3,265,338,568 | 3,200,200,514 | |||
| 資産合計 | 3,265,338,568 | 3,200,200,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 9,576,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 796,427 | 869,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,760,667 | 9,566,374 | |||
| 未払利息 | 28 | 60 | |||
| その他未払費用 | 280 | 84 | |||
| 流動負債合計 | 9,557,402 | 20,012,862 | |||
| 負債合計 | 9,557,402 | 20,012,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,035,878,755 | ※1,※2 2,669,886,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 219,902,411 | 510,301,325 | |||
| (分配準備積立金) | 262,407,138 | 183,058,432 | |||
| 元本等合計 | 3,255,781,166 | 3,180,187,652 | |||
| 純資産合計 | 3,255,781,166 | 3,180,187,652 | |||
| 負債純資産合計 | 3,265,338,568 | 3,200,200,514 | |||
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