半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2023年6月5日現在) | 当中間計算期間末 (2023年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,719,602 | - | |||
| コール・ローン | 35,276,992 | 37,397,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,592,772,290 | 7,018,324,928 | |||
| 未収入金 | 174,800,000 | 7,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,817,568,884 | 7,063,222,733 | |||
| 資産合計 | 5,817,568,884 | 7,063,222,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,087,233 | - | |||
| 未払解約金 | 72,258,359 | 23,459,948 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,822,107 | 1,682,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,043,086 | 18,503,362 | |||
| 未払利息 | 105 | 110 | |||
| その他未払費用 | 2,507 | 2,392 | |||
| 流動負債合計 | 222,213,397 | 43,647,944 | |||
| 負債合計 | 222,213,397 | 43,647,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 3,049,696,035 | ※1、※2 3,623,823,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,545,659,452 | 3,395,751,474 | |||
| (分配準備積立金) | 893,906,791 | 705,606,222 | |||
| 元本等合計 | 5,595,355,487 | 7,019,574,789 | |||
| 純資産合計 | 5,595,355,487 | 7,019,574,789 | |||
| 負債純資産合計 | 5,817,568,884 | 7,063,222,733 | |||
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