- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2019年6月5日現在) | 当中間計算期間末 (2019年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,504,793 | 24,360,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,188,593,045 | 4,610,519,245 | |||
| 未収入金 | - | 17,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,210,097,838 | 4,651,879,787 | |||
| 資産合計 | 6,210,097,838 | 4,651,879,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 611,283 | 21,652,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,599,879 | 1,448,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,598,613 | 15,936,778 | |||
| 未払利息 | 59 | 40 | |||
| その他未払費用 | 306 | 196 | |||
| 流動負債合計 | 19,810,140 | 39,037,944 | |||
| 負債合計 | 19,810,140 | 39,037,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 5,032,072,996 | ※1、※2 3,311,736,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,158,214,702 | 1,301,105,380 | |||
| (分配準備積立金) | 365,809,119 | 207,251,018 | |||
| 元本等合計 | 6,190,287,698 | 4,612,841,843 | |||
| 純資産合計 | 6,190,287,698 | 4,612,841,843 | |||
| 負債純資産合計 | 6,210,097,838 | 4,651,879,787 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
