半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2021年6月7日現在) | 当中間計算期間末 (2021年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,523,853 | 21,247,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,858,922,560 | 4,859,930,442 | |||
| 未収入金 | 63,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,962,446,413 | 4,881,177,442 | |||
| 資産合計 | 3,962,446,413 | 4,881,177,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,618,422 | - | |||
| 未払解約金 | 15,697,007 | 5,646,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,025,523 | 1,196,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,280,728 | 13,163,666 | |||
| 未払利息 | 99 | 56 | |||
| その他未払費用 | 184 | 512 | |||
| 流動負債合計 | 93,621,963 | 20,007,086 | |||
| 負債合計 | 93,621,963 | 20,007,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 2,430,311,929 | ※1、※2 2,993,375,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,438,512,521 | 1,867,794,494 | |||
| (分配準備積立金) | 523,492,867 | 394,993,988 | |||
| 元本等合計 | 3,868,824,450 | 4,861,170,356 | |||
| 純資産合計 | 3,868,824,450 | 4,861,170,356 | |||
| 負債純資産合計 | 3,962,446,413 | 4,881,177,442 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
