半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成27年6月5日現在) | 当中間計算期間末 (平成27年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,278,345 | 9,247,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,848,172,380 | 2,681,271,520 | |||
| 未収入金 | 31,750,000 | 8,600,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,896,200,729 | 2,699,118,530 | |||
| 資産合計 | 1,896,200,729 | 2,699,118,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,074,252 | - | |||
| 未払解約金 | 14,483,201 | 8,397,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,825 | 639,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,816,979 | 7,031,612 | |||
| 流動負債合計 | 45,903,257 | 16,068,590 | |||
| 負債合計 | 45,903,257 | 16,068,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,393,014,042 | ※1,※2 2,133,780,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 457,283,430 | 549,269,414 | |||
| (分配準備積立金) | 332,851,892 | 264,337,162 | |||
| 元本等合計 | 1,850,297,472 | 2,683,049,940 | |||
| 純資産合計 | 1,850,297,472 | 2,683,049,940 | |||
| 負債純資産合計 | 1,896,200,729 | 2,699,118,530 | |||
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