半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
中間財務諸表
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきんJPX日経400オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2020年6月5日現在) | 当中間計算期間末 (2020年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,142,219 | - | |||
| コール・ローン | 22,590,571 | 27,520,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,356,394,709 | 3,721,844,635 | |||
| 未収入金 | 156,500,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,536,627,499 | 3,758,364,999 | |||
| 資産合計 | 4,536,627,499 | 3,758,364,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,024,080 | - | |||
| 未払解約金 | 72,017,237 | 22,260,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,127,186 | 1,143,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,399,019 | 12,577,416 | |||
| 未払利息 | 61 | 152 | |||
| その他未払費用 | 536 | 85 | |||
| 流動負債合計 | 178,568,119 | 35,981,473 | |||
| 負債合計 | 178,568,119 | 35,981,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,322,288,575 | ※1,※2 2,540,231,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,035,770,805 | 1,182,152,245 | |||
| (分配準備積立金) | 163,065,123 | 101,201,633 | |||
| 元本等合計 | 4,358,059,380 | 3,722,383,526 | |||
| 純資産合計 | 4,358,059,380 | 3,722,383,526 | |||
| 負債純資産合計 | 4,536,627,499 | 3,758,364,999 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
