有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 2014年 5月末日 | 1,294 | ― | 9,957 | ― | 10,030 | |
| 6月末日 | 3,499 | ― | 8,974 | ― | 9,050 | |
| 7月末日 | 4,352 | ― | 8,534 | ― | 8,580 | |
| 8月末日 | 5,310 | ― | 8,705 | ― | 8,690 | |
| 9月末日 | 7,369 | ― | 7,924 | ― | 7,920 | |
| 10月末日 | 5,546 | ― | 7,597 | ― | 7,640 | |
| 11月末日 | 7,461 | ― | 6,783 | ― | 6,810 | |
| 12月末日 | 6,617 | ― | 6,753 | ― | 6,730 | |
| 2015年 1月末日 | 5,566 | ― | 6,626 | ― | 6,630 | |
| 2月末日 | 8,048 | ― | 5,668 | ― | 5,680 | |
| 3月末日 | 9,789 | ― | 5,439 | ― | 5,410 | |
| 4月末日 | 9,849 | ― | 5,103 | ― | 5,080 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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