有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 9,561 | 9,561 | 2,483 | 2,483 | 2,489 |
| 2017年 2月末日 | 8,899 | ― | 3,603 | ― | 3,595 | |
| 3月末日 | 9,124 | ― | 3,621 | ― | 3,615 | |
| 4月末日 | 8,241 | ― | 3,522 | ― | 3,515 | |
| 5月末日 | 9,599 | ― | 3,333 | ― | 3,345 | |
| 6月末日 | 10,699 | ― | 3,147 | ― | 3,150 | |
| 7月末日 | 11,320 | ― | 3,110 | ― | 3,115 | |
| 8月末日 | 10,582 | ― | 3,094 | ― | 3,105 | |
| 9月末日 | 10,819 | ― | 2,840 | ― | 2,841 | |
| 10月末日 | 10,206 | ― | 2,558 | ― | 2,548 | |
| 11月末日 | 9,825 | ― | 2,450 | ― | 2,463 | |
| 12月末日 | 9,459 | ― | 2,383 | ― | 2,379 | |
| 2018年 1月末日 | 9,256 | ― | 2,314 | ― | 2,327 | |
| 2月末日 | 8,726 | ― | 2,465 | ― | 2,466 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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