半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 9,561 | 9,561 | 2,483 | 2,483 | 2,489 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 7,677 | 7,677 | 2,517 | 2,517 | 2,519 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 10,745 | 10,745 | 2,066 | 2,066 | 2,078 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月20日) | 6,182 | 6,182 | 1,229 | 1,229 | 1,230 |
| 2020年 8月末日 | 9,978 | ― | 1,862 | ― | 1,868 | |
| 9月末日 | 7,777 | ― | 1,796 | ― | 1,800 | |
| 10月末日 | 8,099 | ― | 1,906 | ― | 1,896 | |
| 11月末日 | 7,865 | ― | 1,515 | ― | 1,524 | |
| 12月末日 | 7,237 | ― | 1,422 | ― | 1,424 | |
| 2021年 1月末日 | 6,847 | ― | 1,415 | ― | 1,411 | |
| 2月末日 | 6,516 | ― | 1,296 | ― | 1,317 | |
| 3月末日 | 5,905 | ― | 1,163 | ― | 1,161 | |
| 4月末日 | 6,523 | ― | 1,222 | ― | 1,225 | |
| 5月末日 | 5,678 | ― | 1,178 | ― | 1,186 | |
| 6月末日 | 5,793 | ― | 1,149 | ― | 1,150 | |
| 7月末日 | 5,651 | ― | 1,190 | ― | 1,196 | |
| 8月末日 | 5,535 | ― | 1,112 | ― | 1,116 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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