有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 2016年 2月末日 | 5,183 | ― | 6,245 | ― | 6,130 | |
| 3月末日 | 5,409 | ― | 5,520 | ― | 5,530 | |
| 4月末日 | 7,289 | ― | 5,564 | ― | 5,460 | |
| 5月末日 | 6,556 | ― | 5,122 | ― | 5,120 | |
| 6月末日 | 5,195 | ― | 6,041 | ― | 6,030 | |
| 7月末日 | 6,960 | ― | 5,233 | ― | 5,310 | |
| 8月末日 | 6,365 | ― | 5,175 | ― | 5,180 | |
| 9月末日 | 6,868 | ― | 5,088 | ― | 5,100 | |
| 10月末日 | 7,581 | ― | 4,567 | ― | 4,575 | |
| 11月末日 | 8,882 | ― | 3,983 | ― | 4,015 | |
| 12月末日 | 8,980 | ― | 3,726 | ― | 3,730 | |
| 2017年 1月末日 | 9,028 | ― | 3,700 | ― | 3,675 | |
| 2月末日 | 8,899 | ― | 3,603 | ― | 3,595 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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