有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 9,561 | 9,561 | 2,483 | 2,483 | 2,489 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 7,677 | 7,677 | 2,517 | 2,517 | 2,519 |
| 2018年 2月末日 | 8,726 | ― | 2,465 | ― | 2,466 | |
| 3月末日 | 8,640 | ― | 2,534 | ― | 2,536 | |
| 4月末日 | 8,113 | ― | 2,352 | ― | 2,360 | |
| 5月末日 | 8,659 | ― | 2,439 | ― | 2,433 | |
| 6月末日 | 8,908 | ― | 2,447 | ― | 2,464 | |
| 7月末日 | 8,540 | ― | 2,386 | ― | 2,375 | |
| 8月末日 | 8,367 | ― | 2,411 | ― | 2,411 | |
| 9月末日 | 8,481 | ― | 2,142 | ― | 2,134 | |
| 10月末日 | 8,784 | ― | 2,584 | ― | 2,568 | |
| 11月末日 | 8,433 | ― | 2,480 | ― | 2,486 | |
| 12月末日 | 7,544 | ― | 2,982 | ― | 2,986 | |
| 2019年 1月末日 | 7,735 | ― | 2,686 | ― | 2,690 | |
| 2月末日 | 8,138 | ― | 2,543 | ― | 2,540 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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