有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 9,561 | 9,561 | 2,483 | 2,483 | 2,489 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 7,677 | 7,677 | 2,517 | 2,517 | 2,519 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 10,745 | 10,745 | 2,066 | 2,066 | 2,078 |
| 2019年 2月末日 | 8,138 | ― | 2,543 | ― | 2,540 | |
| 3月末日 | 8,559 | ― | 2,503 | ― | 2,507 | |
| 4月末日 | 8,558 | ― | 2,425 | ― | 2,416 | |
| 5月末日 | 9,266 | ― | 2,774 | ― | 2,760 | |
| 6月末日 | 8,824 | ― | 2,588 | ― | 2,595 | |
| 7月末日 | 8,748 | ― | 2,521 | ― | 2,526 | |
| 8月末日 | 7,971 | ― | 2,693 | ― | 2,684 | |
| 9月末日 | 9,914 | ― | 2,372 | ― | 2,377 | |
| 10月末日 | 9,360 | ― | 2,137 | ― | 2,142 | |
| 11月末日 | 9,432 | ― | 2,060 | ― | 2,057 | |
| 12月末日 | 9,374 | ― | 1,986 | ― | 1,991 | |
| 2020年 1月末日 | 9,554 | ― | 2,073 | ― | 2,064 | |
| 2月末日 | 11,068 | ― | 2,562 | ― | 2,524 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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