半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 9,561 | 9,561 | 2,483 | 2,483 | 2,489 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 7,677 | 7,677 | 2,517 | 2,517 | 2,519 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 10,745 | 10,745 | 2,066 | 2,066 | 2,078 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月20日) | 6,182 | 6,182 | 1,229 | 1,229 | 1,230 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月20日) | 5,131 | 5,131 | 1,078 | 1,078 | 1,075.5 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月20日) | 4,948 | 4,948 | 852 | 852 | 852.3 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月20日) | 4,274 | 4,274 | 430 | 430 | 432.2 |
| 2023年 8月末日 | 4,370 | ― | 587 | ― | 586.4 | |
| 9月末日 | 4,827 | ― | 577 | ― | 576.5 | |
| 10月末日 | 4,287 | ― | 606 | ― | 605.8 | |
| 11月末日 | 4,283 | ― | 542 | ― | 542.4 | |
| 12月末日 | 4,921 | ― | 541 | ― | 542.8 | |
| 2024年 1月末日 | 4,594 | ― | 462 | ― | 463.1 | |
| 2月末日 | 4,291 | ― | 416 | ― | 418.2 | |
| 3月末日 | 3,914 | ― | 380 | ― | 378.8 | |
| 4月末日 | 3,358 | ― | 383 | ― | 383.4 | |
| 5月末日 | 3,509 | ― | 374 | ― | 373.9 | |
| 6月末日 | 3,318 | ― | 362 | ― | 362.3 | |
| 7月末日 | 3,242 | ― | 362 | ― | 361.9 | |
| 8月末日 | 3,153 | ― | 341 | ― | 341.7 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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