半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月21日-令和5年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,450 | 9,450 | 5,250 | 5,250 | 5,280 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 5,780 | 5,780 | 5,898 | 5,898 | 5,910 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 8,756 | 8,756 | 3,545 | 3,545 | 3,540 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 9,561 | 9,561 | 2,483 | 2,483 | 2,489 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 7,677 | 7,677 | 2,517 | 2,517 | 2,519 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 10,745 | 10,745 | 2,066 | 2,066 | 2,078 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月20日) | 6,182 | 6,182 | 1,229 | 1,229 | 1,230 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月20日) | 5,131 | 5,131 | 1,078 | 1,078 | 1,075.5 |
| 2021年 8月末日 | 5,535 | ― | 1,112 | ― | 1,116 | |
| 9月末日 | 6,011 | ― | 1,015 | ― | 1,014 | |
| 10月末日 | 5,355 | ― | 1,046 | ― | 1,039 | |
| 11月末日 | 6,169 | ― | 1,145 | ― | 1,112.5 | |
| 12月末日 | 5,101 | ― | 1,020 | ― | 1,022.5 | |
| 2022年 1月末日 | 5,048 | ― | 1,110 | ― | 1,112 | |
| 2月末日 | 4,929 | ― | 1,110 | ― | 1,117 | |
| 3月末日 | 4,747 | ― | 999 | ― | 1,000 | |
| 4月末日 | 4,498 | ― | 1,036 | ― | 1,039 | |
| 5月末日 | 4,089 | ― | 1,022 | ― | 1,020.5 | |
| 6月末日 | 4,481 | ― | 1,050 | ― | 1,052 | |
| 7月末日 | 4,815 | ― | 971 | ― | 971.6 | |
| 8月末日 | 5,258 | ― | 941 | ― | 941.8 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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