有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月18日-平成26年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,109,803,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,227,772円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,088,575,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,770,414,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9785円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,895,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,999,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,895,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,467,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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