有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,031,369,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,425,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,025,944,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,098,807,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4962円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,995,615,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,995,615,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,798,525,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
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