有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,549,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,729,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,199,820,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,694,129,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4686円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,422,540,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,422,540,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,298,464,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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