有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,763,436,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,350,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,748,085,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,121,816,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5205円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,893,423,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,893,423,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,780,069,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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