有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,297,718,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,137,407円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,131,580,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,741,724,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9178円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 399,921,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,921,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,061,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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