有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,573,634,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,944,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,564,690,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,004,463,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5089円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,731,110,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,691,110,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,479,198,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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