有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,766,989,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,148,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,722,841,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,881,924,852口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8007円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,690,797,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,999,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,290,797,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,272,646,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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