有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,907,828,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,108,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,873,719,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,892,578,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6107円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,518,279,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,927,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,516,352,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,175,105,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043円 |
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