有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成28年10月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 12,476,355,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,121,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,426,234,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,150,250,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6846円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,099,417,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,014,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,659,403,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,090,801,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053円 |
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