有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,704,776,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,703,216,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,409,989,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4403円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,722,582,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,722,582,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,519,057,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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