有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月26日-平成26年9月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 103,195 | |||
| コール・ローン | 106,776,008 | |||
| その他有価証券 | 5,487,758,176 | |||
| 未収利息 | 55,988,268 | |||
| 前払費用 | 62,105,940 | |||
| 流動資産合計 | 5,712,731,587 | |||
| 資産合計 | 5,712,731,587 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 183,939,742 | |||
| 未払金 | 1,825,387 | |||
| 未払収益分配金 | 24,995,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 629,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,336,858 | |||
| 流動負債合計 | 222,726,893 | |||
| 負債合計 | 222,726,893 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 5,554,461,662 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,456,968 | |||
| 元本等合計 | 5,490,004,694 | |||
| 純資産合計 | 5,490,004,694 | |||
| 負債純資産合計 | 5,712,731,587 | |||
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