有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第3特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 101,794 | 22,750 | |||
| コール・ローン | 90,126,874 | 162,999,783 | |||
| その他有価証券 | 5,253,090,648 | 4,338,333,536 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 154,728,984 | |||
| 未収入金 | - | 13,639,680 | |||
| 未収利息 | 110,659,769 | 93,929,044 | |||
| その他未収収益 | 236,616 | 107,319 | |||
| 流動資産合計 | 5,454,215,701 | 4,763,761,096 | |||
| 資産合計 | 5,454,215,701 | 4,763,761,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 133,909,855 | - | |||
| 未払金 | 237,762 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,791,191 | 21,666,691 | |||
| 未払解約金 | 7,364,939 | 966,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 693,360 | 648,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,480,252 | 11,676,252 | |||
| 流動負債合計 | 178,477,359 | 34,958,568 | |||
| 負債合計 | 178,477,359 | 34,958,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,286,931,451 | 4,814,820,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,193,109 | △86,017,841 | |||
| 元本等合計 | 5,275,738,342 | 4,728,802,528 | |||
| 純資産合計 | 5,275,738,342 | 4,728,802,528 | |||
| 負債純資産合計 | 5,454,215,701 | 4,763,761,096 | |||
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