有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年9月10日現在) | 第2特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 103,195 | 101,794 | |||
| コール・ローン | 106,776,008 | 90,126,874 | |||
| その他有価証券 | 5,487,758,176 | 5,253,090,648 | |||
| 未収利息 | 55,988,268 | 110,659,769 | |||
| 前払費用 | 62,105,940 | - | |||
| その他未収収益 | - | 236,616 | |||
| 流動資産合計 | 5,712,731,587 | 5,454,215,701 | |||
| 資産合計 | 5,712,731,587 | 5,454,215,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 183,939,742 | 133,909,855 | |||
| 未払金 | 1,825,387 | 237,762 | |||
| 未払収益分配金 | 24,995,077 | 23,791,191 | |||
| 未払解約金 | - | 7,364,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 629,829 | 693,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,336,858 | 12,480,252 | |||
| 流動負債合計 | 222,726,893 | 178,477,359 | |||
| 負債合計 | 222,726,893 | 178,477,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,554,461,662 | 5,286,931,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,456,968 | △11,193,109 | |||
| 元本等合計 | 5,490,004,694 | 5,275,738,342 | |||
| 純資産合計 | 5,490,004,694 | 5,275,738,342 | |||
| 負債純資産合計 | 5,712,731,587 | 5,454,215,701 | |||
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