有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成30年9月10日現在) | 第10特定期間 (平成31年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 69,746 | 85,567 | |||
| コール・ローン | 123,061,627 | 56,839,228 | |||
| その他有価証券 | 1,080,207,331 | 969,450,034 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,488,098 | - | |||
| 未収利息 | 28,956,631 | 25,853,787 | |||
| その他未収収益 | 27,483 | 27,483 | |||
| 流動資産合計 | 1,236,810,916 | 1,052,256,099 | |||
| 資産合計 | 1,236,810,916 | 1,052,256,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,625,580 | |||
| 未払金 | - | 12,300 | |||
| 未払収益分配金 | 623,384 | 529,370 | |||
| 未払解約金 | 1,210,514 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 166,121 | 139,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,989,787 | 2,519,539 | |||
| 未払利息 | 168 | 77 | |||
| 流動負債合計 | 4,989,974 | 4,826,850 | |||
| 負債合計 | 4,989,974 | 4,826,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,246,769,792 | 1,058,741,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,948,850 | △11,312,577 | |||
| 元本等合計 | 1,231,820,942 | 1,047,429,249 | |||
| 純資産合計 | 1,231,820,942 | 1,047,429,249 | |||
| 負債純資産合計 | 1,236,810,916 | 1,052,256,099 | |||
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