有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ日本ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,750 | 54,282 | |||
| 金銭信託 | - | 156,297,278 | |||
| コール・ローン | 162,999,783 | - | |||
| その他有価証券 | 4,338,333,536 | 3,882,302,503 | |||
| 派生商品評価勘定 | 154,728,984 | 20,363,611 | |||
| 未収入金 | 13,639,680 | - | |||
| 未収利息 | 93,929,044 | 76,923,441 | |||
| 前払費用 | - | 4,049,322 | |||
| その他未収収益 | 107,319 | 306,253 | |||
| 流動資産合計 | 4,763,761,096 | 4,140,296,690 | |||
| 資産合計 | 4,763,761,096 | 4,140,296,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,940,608 | |||
| 未払収益分配金 | 21,666,691 | 18,604,056 | |||
| 未払解約金 | 966,937 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 648,688 | 553,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,676,252 | 9,960,952 | |||
| 流動負債合計 | 34,958,568 | 31,059,010 | |||
| 負債合計 | 34,958,568 | 31,059,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,814,820,369 | 4,134,234,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,017,841 | △24,996,991 | |||
| 元本等合計 | 4,728,802,528 | 4,109,237,680 | |||
| 純資産合計 | 4,728,802,528 | 4,109,237,680 | |||
| 負債純資産合計 | 4,763,761,096 | 4,140,296,690 | |||
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